富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
最新淨值
72.84
0.06
-0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.13% | -6.03% | -5.65% | -5.99% | 3.79% | 7.5% | -16.35% | 9.43% | 642.14% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 72.84 | -0.06 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 72.9 | -0.45 | -0.61% |
| 2024/11/18 | 73.35 | -0.09 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 73.44 | -0.76 | -1.02% |
| 2024/11/14 | 74.2 | 0.53 | 0.72% |
| 2024/11/13 | 73.67 | -0.12 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 73.79 | -1.33 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 75.12 | 0.6 | 0.81% |
| 2024/11/08 | 74.52 | -0.54 | -0.72% |
| 2024/11/07 | 75.06 | 0.68 | 0.91% |
| 2024/11/06 | 74.38 | -0.17 | -0.23% |
| 2024/11/05 | 74.55 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 74.55 | -0.37 | -0.49% |
| 2024/11/01 | 74.92 | 0.86 | 1.16% |
| 2024/10/31 | 74.06 | -1.03 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 75.09 | -0.74 | -0.98% |
| 2024/10/29 | 75.83 | -0.91 | -1.19% |
| 2024/10/28 | 76.74 | 0.31 | 0.41% |
| 2024/10/25 | 76.43 | 0.07 | 0.09% |
| 2024/10/24 | 76.36 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/23 | 76.35 | -0.25 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 76.6 | -0.36 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 76.96 | -0.56 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 77.51 | 0.35 | 0.45% |
| 2024/10/17 | 77.16 | 0.46 | 0.6% |
| 2024/10/16 | 76.7 | -0.59 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 77.29 | -0.41 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 77.7 | 0.57 | 0.75% |
| 2024/10/11 | 77.12 | 0.38 | 0.5% |
| 2024/10/10 | 76.74 | -0.18 | -0.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 245.10 百萬瑞郎(2024/8/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 1995/02/13
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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